좋은 종목 고르는 방법5- ROE
ROE(Return On Equity) 자기자본이익률. 기업의 자본으로 낸 이익을 나타내는 지표.
ROE는 당기순이익을 자본총액으로 나눈 것으로, 기업이 자기자본으로 1년간 얼마나 벌어들였나를 보여주는 지표다. 자본총액이 100만원인 회사가 10만원의 이익을 냈다면, ROE는 10%다.
ROE는 꾸준히 증가하는게 좋다. 매년 실적이 좋아지고 있다는 뜻이고, 복리로 성장하는 비율을 나타내므로, 실제 상승폭보다 훨씬 더 나아지고 있다는 뜻이기 때문이다.
예를 들어, 에스엘을 보자.
현재까지 ROE가 3년간 꾸준히 증가했다. 당연히 영업이익률과 자산이 3년간 꾸준히 증가중이며, PER은 6.37, PBR은 0.77로 저평가되어 있는 편이다.
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좋은 종목 고르는 방법4- PER
PER(Price-Earning Ratio) 주가수익비율.
PER은 주식가격을 주당이익으로 나눈 수치로, 지금 주가가 주당 수익의 몇 배가 되는지 알려준다.
PER은 주식이 어떻게 평가되고 있는지 알려주는데, PER이 낮은, 저평가된 주식은 가격이 상승할 가능성이 크다. 하지만 다른 관점으로 보면 인기가 없다는 것이다. PER이 높으면 거품이거나 인기가 많은 것이다.
PER이 낮은 주식은 주당이익에 비해 주식가격이 낮은 것이다. 주식가격이 올라가도 좋다는 뜻이다.
여기서 말하는 좋은 종목이란 안전하고 상승할 가능성이 높은 주식을 말하는 것이니, 좋은 종목을 고르려면 우선 PER이 낮은 주식을 찾으면 되겠다.
예를 들어 메리츠화재를 보자.
EPS는 1,590원. BPS는 13,985원, PBR은 1.10, PER은 9.68, 업종PER은 11.77이다.
3월2일 현재 15,550원으로 EPS는 1,590원이니 PER은 9.68로 10배가 조금 못 된다. 이 정도면 저평가된 주식이다. 일반적으로 PER이 15이하인 주식을 저평가 주식으로 보고, PER이 30을 넘어가면 거품주로 본다. 주당순자산인 BPS도 13,985원으로 PBR은 1.10을 나타내 적절해 보인다.
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좋은 종목 고르는 방법3- EPS
이익이 많이 나거나, 배당금이 많은 주식의 EPS를 보면 꾸준히 상승한 것을 알 수 있다.
그럼 단순하게 EPS가 꾸준히 오른 주식만 찾아보면 되겠네.
그럼 EPS가 뭐냐고?
EPS(주당순이익 Earning Per Share)는 기업의 순이익을 그 기업의 발행주식수로 나눈 값이다.
- 참고로 *PS의 PS는 Per Share(1주당)의 뜻이라고 보면 구분하기 좋다.
- EPS =주당순이익(Earning), BPS =주당순자산(Book-value)
이익이 많으면 많을수록 주당순이익은 당연히 늘어갈 수 밖에 없다. 따라서 EPS가 꾸준히 상승한다는 것은 경영을 잘 했다는 것이고, 따라서 배당도 많아질 수 있다는 뜻이다.
예를 들어보자.
2017년 2월10일 아이콘트롤스의 주가는 27,750원, EPS는 2,221원. 발행주식수 8,230,000.
투자정보의 실적으로 가보면 2014년 당기순이익 62억, EPS 1,114원. 2015년 당기순이익 141억, EPS는 2,221원. 2016년에 당기순이익 215억, EPS 2,617원으로 늘어난 것으로 표시되어 있다. 당기순이익이 늘었으니 자연히 EPS도 늘었다.
1주당 이익 창출 지표인 EPS가 늘었다는 것은, 회사의 순이익이 늘었다는 뜻이다.
거듭 말하지만, EPS가 꾸준히 오르는 주식은 좋은 주식이라고 보면 되겠다.
다음 번에는 좋은 종목 고르는 방법 4번째 PER에 대해서 알아보자.
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